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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 51.1500 | ▼0.51 | ▼0.99 | 53.7100 | 41.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
51.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 0.93 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
10,409.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.87% | 0.02 | 0.40 | 6.54 |
| 三年 | 14.61% | 0.49 | 0.56 | -4.58 |
| 五年 | 16.48% | 0.45 | 0.56 | 0.98 |
| 十年 | 15.99% | 0.27 | 0.56 | -0.99 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 38.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 20.16 |
| Drug Manufacturers | 14.43 |
| Medical Devices & Instruments | 12.94 |
| Healthcare Plans | 5.82 |
| Healthcare Providers & Services | 3.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ARGENX SE | 3.54 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.1500
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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