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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/25 | 76.3698 | ▲1.2786 | ▲1.7 | 93.8321 | 67.1869 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/25) |
76.36980 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -15.30 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,422.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.78% | 0.40 | 0.94 | 8.89 |
| 三年 | 19.64% | 0.72 | 1.09 | 10.26 |
| 五年 | 18.50% | 1.08 | 0.96 | 7.89 |
| 十年 | 15.26% | 0.85 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.06 |
| Semiconductors | 18.43 |
| Interactive Media | 6.80 |
| Industrial Products | 4.72 |
| Steel | 1.48 |
| Software | 0.98 |
| Construction | 0.89 |
| Business Services | 0.89 |
| Travel & Leisure | 0.44 |
| Restaurants | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 晶睿 | 7.74 |
| 鈊象電子 | 6.97 |
| 復盛應用 | 6.47 |
| 崇越 | 6.38 |
| 大成鋼 | 5.30 |
| 中興電 | 4.92 |
| 東和鋼鐵 | 4.52 |
| 橘子 | 4.24 |
| 東哥遊艇 | 4.16 |
| 迅得 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.3698
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/25 |
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