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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 219.2000 | ▼3.89 | ▼1.74 | 246.9300 | 97.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
219.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 74.90 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,009.60 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.88% | 1.49 | 0.51 | 10.29 |
| 三年 | 36.49% | 1.01 | 0.87 | -12.00 |
| 五年 | 32.19% | 0.75 | 0.87 | -5.84 |
| 十年 | 25.53% | 0.81 | 0.93 | 1.64 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.19 |
| Hardware | 44.00 |
| Industrial Products | 8.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.04 |
| 嘉澤 | 6.54 |
| 台達電 | 4.53 |
| 中華電 | 4.44 |
| 鴻海 | 4.06 |
| 信邦 | 3.48 |
| 聯發科 | 3.39 |
| 欣興 | 3.25 |
| 力旺 | 3.02 |
| 新唐 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
219.2000
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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