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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 79.0900 | ▼1.11 | ▼1.38 | 80.2000 | 37.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
79.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 37.57 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,324.80 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.89% | 1.27 | 1.02 | -5.98 |
| 三年 | 24.65% | 1.42 | 1.03 | -4.52 |
| 五年 | 27.64% | 0.90 | 0.95 | -5.60 |
| 十年 | 23.48% | 0.77 | 0.94 | -5.56 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.66 |
| Semiconductors | 38.92 |
| Industrial Products | 7.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.81 |
| Construction | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 7.05 |
| 台積電 | 6.48 |
| 智邦 | 6.25 |
| 嘉澤 | 5.74 |
| 技嘉 | 4.93 |
| 力旺 | 4.90 |
| 中租-KY | 4.35 |
| 健策 | 4.33 |
| 緯穎 | 4.26 |
| 智原 | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.0900
▼1.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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