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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 270.7100 | ▼4.86 | ▼1.76 | 282.3800 | 104.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
270.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 93.28 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
20,397.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.20% | 1.93 | 0.92 | 0.37 |
| 三年 | 33.29% | 1.30 | 1.03 | -3.69 |
| 五年 | 30.18% | 0.87 | 0.98 | -1.64 |
| 十年 | 23.85% | 0.86 | 0.97 | 2.00 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.43 |
| Semiconductors | 39.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.57 |
| Industrial Products | 3.27 |
| Insurance | 0.33 |
| Construction | 0.28 |
| Vehicles & Parts | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.37 |
| 嘉澤 | 3.71 |
| 聯發科 | 3.13 |
| 台達電 | 3.05 |
| 智伸科 | 2.69 |
| 美食-KY | 2.60 |
| 金像電 | 2.41 |
| 啟碁 | 2.38 |
| 貿聯-KY | 2.35 |
| 神準 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
270.7100
▼1.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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