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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 39.7100 | ▲0.11 | ▲0.28 | 40.8400 | 27.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
39.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.64 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,157.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.98% | 1.36 | 0.96 | -7.08 |
| 三年 | 17.41% | 0.73 | 1.05 | -9.34 |
| 五年 | 17.84% | -0.08 | 1.04 | -5.60 |
| 十年 | 17.99% | 0.30 | 0.92 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.12 |
| Semiconductors | 14.80 |
| Industrial Products | 11.54 |
| Interactive Media | 10.50 |
| Metals & Mining | 7.16 |
| Retail -Cyclical | 5.78 |
| Banks | 5.70 |
| Insurance | 4.61 |
| Capital Markets | 3.64 |
| Travel & Leisure | 3.32 |
| Chemicals | 1.48 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.20 |
| Biotechnology | 1.09 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.91 |
| Beverages - Alcoholic | 0.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.64 |
| Consumer Packaged Goods | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.15 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.64 |
| AIA GROUP LTD | 2.48 |
| JD.COM INC - CL A | 2.46 |
| 富邦金 | 2.44 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.43 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2.22 |
| BYD CO LTD-H | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.7100
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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