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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 43.8900 | ▼0.04 | ▼0.09 | 62.0700 | 37.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
43.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.00 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,186.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.86% | 0.74 | 0.96 | -7.08 |
| 三年 | 26.60% | 0.80 | 1.05 | -9.34 |
| 五年 | 23.61% | 0.18 | 1.04 | -5.60 |
| 十年 | 20.93% | 0.43 | 0.92 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.34 |
| Hardware | 26.61 |
| Industrial Products | 8.97 |
| Banks | 7.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.47 |
| Vehicles & Parts | 2.66 |
| Insurance | 1.83 |
| Biotechnology | 1.80 |
| Transportation | 1.70 |
| Chemicals | 1.26 |
| Oil & Gas | 1.08 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Retail -Cyclical | 0.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.76 |
| Beverages - Alcoholic | 0.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.74 |
| Interactive Media | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.15 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.64 |
| AIA GROUP LTD | 2.48 |
| JD.COM INC - CL A | 2.46 |
| 富邦金 | 2.44 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.43 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2.22 |
| BYD CO LTD-H | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.8900
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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