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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 100.9500 | ▲1.03 | ▲1.03 | 106.7900 | 66.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
100.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 40.91 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,904.18 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.14% | 1.80 | 1.24 | -4.55 |
| 三年 | 18.84% | 1.44 | 0.98 | -1.54 |
| 五年 | 17.53% | 0.96 | 0.88 | -0.06 |
| 十年 | 14.60% | 0.97 | 0.88 | 3.30 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.75 |
| Hardware | 22.19 |
| Medical Devices & Instruments | 6.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.32 |
| Insurance | 2.45 |
| Industrial Products | 2.18 |
| Transportation | 2.16 |
| Banks | 1.26 |
| Building Materials | 0.82 |
| Interactive Media | 0.66 |
| Travel & Leisure | 0.51 |
| Chemicals | 0.47 |
| Oil & Gas | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.42 |
| P10緯穎1 | 5.16 |
| P09輸銀4 | 5.09 |
| P07台電1B | 4.24 |
| 神準 | 3.38 |
| 啟碁 | 2.91 |
| 美時製藥 | 2.61 |
| 大立光 | 2.60 |
| 美食-KY | 2.57 |
| 漢翔 | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
100.9500
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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