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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/05/05 | 86.3300 | ▼2.3 | ▼2.6 | 103.6900 | 75.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/05/05) |
86.33000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -12.08 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
730.01 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.60% | 0.31 | 0.65 | 12.16 |
三年 | 19.91% | 1.04 | 1.07 | -1.67 |
五年 | 19.53% | 1.04 | 0.97 | 1.76 |
十年 | 18.25% | 0.78 | 0.98 | 9.70 |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 44.72 |
Semiconductors | 14.33 |
Interactive Media | 8.88 |
Industrial Products | 6.04 |
Vehicles & Parts | 5.81 |
Medical Devices & Instruments | 3.97 |
Transportation | 2.60 |
Aerospace & Defense | 2.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
鈊象電子 | 8.18 |
台積電 | 7.25 |
胡連 | 7.21 |
昇達科 | 6.89 |
振曜 | 6.85 |
圓展 | 5.24 |
聯發科 | 5.05 |
動力-KY | 5.05 |
立端 | 4.97 |
漢翔 | 4.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.3300
▼2.6%
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過去績效 |
資料日期:2025/05/05 |
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