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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 150.2000 | ▲7.23 | ▲5.06 | 157.0900 | 59.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
150.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 74.02 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,487.08 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.41% | 2.95 | 1.21 | -7.98 |
| 三年 | 28.29% | 1.46 | 1.06 | -1.09 |
| 五年 | 31.29% | 0.83 | 0.99 | 1.86 |
| 十年 | 26.56% | 0.86 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.83 |
| Semiconductors | 30.95 |
| Construction | 11.78 |
| Industrial Products | 2.64 |
| Real Estate | 1.27 |
| Drug Manufacturers | 1.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.65 |
| Software | 0.65 |
| Chemicals | 0.53 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Consumer Packaged Goods | 0.03 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.44 |
| 世芯-KY | 5.86 |
| 譜瑞-KY | 5.67 |
| 祥碩 | 5.56 |
| 智原 | 5.32 |
| 台半 | 5.21 |
| 晶心科 | 5.02 |
| 愛普* | 5.02 |
| 朋程 | 4.94 |
| M31 | 4.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
150.2000
▲5.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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