- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 81.8100 | ▼0.99 | ▼1.2 | 82.8000 | 44.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
81.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.40 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
948.32 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.18% | 1.33 | 1.21 | -7.98 |
| 三年 | 23.05% | 1.21 | 1.06 | -1.09 |
| 五年 | 26.79% | 0.67 | 0.99 | 1.86 |
| 十年 | 23.56% | 0.70 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 42.93 |
| Semiconductors | 21.43 |
| Drug Manufacturers | 8.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.92 |
| Real Estate | 3.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.58 |
| Construction | 2.42 |
| Software | 1.53 |
| Chemicals | 1.49 |
| Insurance | 1.12 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Transportation | 0.55 |
| Diversified Financial Services | 0.24 |
| Building Materials | 0.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.44 |
| 世芯-KY | 5.86 |
| 譜瑞-KY | 5.67 |
| 祥碩 | 5.56 |
| 智原 | 5.32 |
| 台半 | 5.21 |
| 晶心科 | 5.02 |
| 愛普* | 5.02 |
| 朋程 | 4.94 |
| M31 | 4.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
81.8100
▼1.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
