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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 42.2600 | ▲2.11 | ▲5.26 | 45.2200 | 29.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/01) |
42.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.50 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
746.85 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.22% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.53% | 0.84 | 0.93 | -3.93 |
| 三年 | 13.09% | 0.91 | 0.91 | -2.89 |
| 五年 | 13.35% | 0.47 | 0.96 | -2.25 |
| 十年 | 12.81% | 0.57 | 0.95 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.01 |
| Banks | 10.51 |
| Hardware | 8.94 |
| Construction | 8.62 |
| Industrial Products | 6.42 |
| Vehicles & Parts | 5.08 |
| Chemicals | 4.74 |
| Retail -Cyclical | 4.06 |
| Telecommunication Services | 3.92 |
| Medical Devices & Instruments | 3.92 |
| Semiconductors | 3.90 |
| Interactive Media | 3.69 |
| Software | 3.49 |
| Real Estate | 2.13 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.86 |
| Utilities - Regulated | 1.77 |
| Transportation | 1.76 |
| Insurance | 1.76 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Capital Markets | 1.26 |
| Drug Manufacturers | 1.12 |
| Steel | 1.06 |
| Aerospace & Defense | 1.06 |
| Media-Diversified | 0.96 |
| Retail - Defensive | 0.85 |
| Oil & Gas | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.44 |
| SONY GROUP CORP | 4.81 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 4.72 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 4.25 |
| MITSUBISHI CORP | 3.72 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.50 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2.67 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.64 |
| ITOCHU CORP | 2.63 |
| TERUMO CORP | 2.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.2600
▲5.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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