- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 67.7200 | ▼0.2 | ▼0.29 | 67.9200 | 42.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
67.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 24.07 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
3,704.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.79% | 1.52 | 0.78 | -2.56 |
| 三年 | 14.69% | 1.58 | 0.76 | 0.90 |
| 五年 | 14.67% | 1.04 | 0.75 | 2.46 |
| 十年 | 12.48% | 0.81 | 0.74 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.98 |
| Semiconductors | 17.39 |
| Banks | 6.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.13 |
| Industrial Products | 4.13 |
| Chemicals | 2.43 |
| Insurance | 2.21 |
| Retail -Cyclical | 1.71 |
| Steel | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Oil & Gas | 1.18 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Diversified Financial Services | 0.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.11 |
| Travel & Leisure | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.40 |
| 聯發科 | 4.93 |
| 聯電 | 3.85 |
| 研華 | 3.33 |
| 台塑 | 2.88 |
| 南亞 | 2.87 |
| 富邦金 | 2.83 |
| 中租-KY | 2.83 |
| 聯詠 | 2.77 |
| 108央債甲1 | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
67.7200
▼0.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
