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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 108.2500 | ▲5.63 | ▲5.49 | 110.4600 | 36.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/01) |
108.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.62 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,406.10 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.04% | 2.10 | 1.34 | -3.23 |
| 三年 | 23.70% | 1.53 | 1.12 | -9.52 |
| 五年 | 25.54% | 0.91 | 1.03 | -5.20 |
| 十年 | 22.22% | 0.77 | 1.06 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.43 |
| Semiconductors | 20.11 |
| Industrial Products | 14.53 |
| Vehicles & Parts | 7.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.48 |
| Insurance | 4.19 |
| Retail -Cyclical | 3.78 |
| Chemicals | 2.64 |
| Banks | 2.18 |
| Real Estate | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 研華 | 4.18 |
| 聚陽 | 4.09 |
| 寶雅 | 4.08 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智原 | 3.28 |
| 信驊 | 3.22 |
| 亞德客-KY | 3.22 |
| 聯詠 | 3.20 |
| 南亞 | 3.13 |
| 譜瑞-KY | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.2500
▲5.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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