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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 73.8900 | ▼0.82 | ▼1.1 | 74.7100 | 36.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
73.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.90 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
1,685.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.91% | 1.15 | 1.34 | -3.23 |
| 三年 | 24.17% | 1.42 | 1.12 | -9.52 |
| 五年 | 24.76% | 0.87 | 1.03 | -5.20 |
| 十年 | 21.53% | 0.65 | 1.06 | -1.74 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.55 |
| Semiconductors | 19.57 |
| Industrial Products | 15.22 |
| Vehicles & Parts | 7.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.35 |
| Banks | 5.95 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Chemicals | 2.95 |
| Real Estate | 0.85 |
| Insurance | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 研華 | 4.18 |
| 聚陽 | 4.09 |
| 寶雅 | 4.08 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智原 | 3.28 |
| 信驊 | 3.22 |
| 亞德客-KY | 3.22 |
| 聯詠 | 3.20 |
| 南亞 | 3.13 |
| 譜瑞-KY | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.8900
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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