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2022年 06月 28日 星期二
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柏瑞拉丁美洲基金

PineBridge Latin America

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 7.3500 ▲0.08 ▲1.1 9.2800 6.6300

基金走勢

 
柏瑞拉丁美洲基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
7.35000 計價幣別 新台幣
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 4.85 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
881.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.23% 0.04 0.98 -3.03
三年 33.23% -0.01 0.98 0.10
五年 28.78% 0.14 0.89 0.10
十年 23.64% 0.01 0.90 -1.40

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 16.59
Metals & Mining 12.73
Oil & Gas 8.46
Retail -Cyclical 7.74
Capital Markets 6.76
Telecommunication Services 5.27
Steel 5.11
Business Services 4.99
Retail - Defensive 4.42
Healthcare Providers & Services 2.94
Software 2.89
Utilities - Regulated 2.09
Chemicals 1.89
Forest Products 1.86
Consumer Packaged Goods 1.81
Industrial Products 1.80
Beverages - Alcoholic 1.56
Building Materials 1.40
Transportation 1.07
Beverages - Non-Alcoholic 1.06

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.29
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8.55
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 5.80
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 5.27
LOCALIZA RENT A CAR 4.99
WALMART DE MEXICO-SER V 4.42
LOJAS RENNER S.A. 4.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.08
GERDAU SA-PREF 3.67
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 3.44

基金速覽

 
淨值新台幣 7.3500 ▲1.1%
更新日期 2022/06/24
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 9 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▲4.85%
一年 ▼21.56%
三年收益率(年度化) ▼11.88%
五年收益率(年度化) ▼2.45%
累積報酬 ▼26.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞拉丁美洲基金 7.35000 ▲1.1

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