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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 7.3500 | ▲0.08 | ▲1.1 | 9.2800 | 6.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
7.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.85 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
881.00 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.23% | 0.04 | 0.98 | -3.03 |
| 三年 | 33.23% | -0.01 | 0.98 | 0.10 |
| 五年 | 28.78% | 0.14 | 0.89 | 0.10 |
| 十年 | 23.64% | 0.01 | 0.90 | -1.40 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.59 |
| Metals & Mining | 12.73 |
| Oil & Gas | 8.46 |
| Retail -Cyclical | 7.74 |
| Capital Markets | 6.76 |
| Telecommunication Services | 5.27 |
| Steel | 5.11 |
| Business Services | 4.99 |
| Retail - Defensive | 4.42 |
| Healthcare Providers & Services | 2.94 |
| Software | 2.89 |
| Utilities - Regulated | 2.09 |
| Chemicals | 1.89 |
| Forest Products | 1.86 |
| Consumer Packaged Goods | 1.81 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Beverages - Alcoholic | 1.56 |
| Building Materials | 1.40 |
| Transportation | 1.07 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 9.29 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 8.55 |
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 5.80 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 5.27 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 4.99 |
| WALMART DE MEXICO-SER V | 4.42 |
| LOJAS RENNER S.A. | 4.24 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 4.08 |
| GERDAU SA-PREF | 3.67 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 3.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.3500
▲1.1%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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