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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 20.7700 | 0 | 0 | 24.1400 | 19.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
20.77000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -7.40 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
476.34 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.04% | 0.19 | 0.60 | -0.20 |
| 三年 | 12.78% | 0.66 | 0.64 | 1.59 |
| 五年 | 15.10% | 0.32 | 0.67 | -2.43 |
| 十年 | 13.64% | 0.32 | 0.65 | -1.71 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 36.60 |
| Vehicles & Parts | 16.92 |
| Software | 5.66 |
| Semiconductors | 5.58 |
| Hardware | 4.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.08 |
| Restaurants | 3.80 |
| Travel & Leisure | 3.65 |
| Retail - Defensive | 3.35 |
| Aerospace & Defense | 1.58 |
| Utilities - Regulated | 0.89 |
| Interactive Media | 0.78 |
| Waste Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.7700
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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