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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 1107.0100 | ▲35.26 | ▲3.29 | 1107.0100 | 608.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
1107.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 15.29 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,749.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.68% | 2.73 | 0.08 | 53.53 |
| 三年 | 23.44% | 0.63 | 0.95 | 0.62 |
| 五年 | 22.13% | 0.37 | 0.75 | 0.56 |
| 十年 | 21.56% | 0.76 | 0.82 | -1.02 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 80.94 |
| Drug Manufacturers | 18.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1107.0100
▲3.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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