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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2018/08/14 | 59.3900 | ▼1.17 | ▼1.93 | 72.7100 | 59.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2018/08/14) |
59.39000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | -13.50 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
522.61 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.81% | -0.34 | 0.96 | -0.18 |
三年 | 32.81% | 0.56 | 1.02 | 0.23 |
五年 | 33.88% | 0.04 | 0.99 | 1.84 |
十年 | 36.68% | 0.00 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.44 |
Waste Management | 0.42 |
Asset Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Northern Star Resources | 5.97 |
Anglogold Ashanti | 4.48 |
Newcrest Mining | 4.35 |
Gold Fields | 4.21 |
Centamin | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.3900
▼1.93%
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過去績效 |
資料日期:2018/08/14 |
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