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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 272.3728 | ▲2.5564 | ▲0.95 | 303.6073 | 249.2632 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
272.37280 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.01 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
174.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.16% | 0.35 | -0.15 | 11.50 |
| 三年 | 21.85% | 0.27 | -0.12 | 12.12 |
| 五年 | 25.74% | -0.03 | -0.07 | 2.95 |
| 十年 | 21.83% | 0.13 | -0.08 | 5.91 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.25 |
| Retail -Cyclical | 13.89 |
| Interactive Media | 12.09 |
| Insurance | 8.65 |
| Hardware | 4.73 |
| Real Estate | 4.13 |
| Vehicles & Parts | 3.85 |
| Capital Markets | 3.68 |
| Metals & Mining | 3.48 |
| Biotechnology | 3.26 |
| Industrial Products | 2.96 |
| Oil & Gas | 2.77 |
| Semiconductors | 1.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.57 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Waste Management | 1.15 |
| REITs | 1.15 |
| Telecommunication Services | 0.98 |
| Steel | 0.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.88 |
| Transportation | 0.71 |
| Beverages - Alcoholic | 0.63 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.53 |
| Construction | 0.47 |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Restaurants | 0.44 |
| Software | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.20 |
| AIA GROUP LTD | 6.37 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.04 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.54 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.52 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.29 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.14 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.48 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
272.3728
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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