- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 256.5771 | ▲2.2269 | ▲0.88 | 265.8487 | 177.7857 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
256.57710 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.91 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
174.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.87% | 1.34 | 0.98 | -4.70 |
| 三年 | 29.91% | 0.14 | 0.97 | -4.53 |
| 五年 | 25.07% | -0.02 | 0.96 | -2.56 |
| 十年 | 21.93% | 0.06 | 0.97 | -2.53 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.90 |
| Retail -Cyclical | 13.41 |
| Interactive Media | 12.35 |
| Hardware | 9.58 |
| Insurance | 9.00 |
| Vehicles & Parts | 5.44 |
| Capital Markets | 4.30 |
| Real Estate | 4.13 |
| Biotechnology | 4.12 |
| Travel & Leisure | 3.96 |
| Oil & Gas | 2.55 |
| Metals & Mining | 2.04 |
| Industrial Products | 1.85 |
| Utilities - Regulated | 1.84 |
| REITs | 0.89 |
| Waste Management | 0.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.74 |
| Beverages - Alcoholic | 0.70 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.69 |
| Construction | 0.59 |
| Healthcare Providers & Services | 0.53 |
| Steel | 0.50 |
| Restaurants | 0.48 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.45 |
| Semiconductors | 0.41 |
| Consumer Packaged Goods | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.20 |
| AIA GROUP LTD | 6.37 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.04 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.54 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.52 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.29 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.14 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.48 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 1.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
256.5771
▲0.88%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
