- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 907.8000 | ▼0.31 | ▼0.03 | 942.4300 | 781.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
907.80000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.30 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,232.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.80% | 0.54 | 0.18 | 5.42 |
| 三年 | 16.02% | 0.76 | 0.24 | 9.82 |
| 五年 | 18.43% | 0.50 | 0.00 | 10.98 |
| 十年 | 16.70% | 1.43 | -0.07 | 14.76 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.60 |
| Software | 16.85 |
| Interactive Media | 10.62 |
| Hardware | 7.87 |
| Retail -Cyclical | 7.12 |
| Media-Diversified | 4.89 |
| Credit Services | 4.20 |
| Medical Devices & Instruments | 3.88 |
| Chemicals | 3.76 |
| Industrial Products | 3.70 |
| Biotechnology | 2.76 |
| Industrial Distribution | 2.58 |
| Vehicles & Parts | 1.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
| Conglomerates | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Insurance | 1.69 |
| Restaurants | 1.59 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.12 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Drug Manufacturers | 0.99 |
| Asset Management | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
907.8000
▼0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
