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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/25 | 185.1200 | ▼0.01 | ▼0.01 | 205.2300 | 173.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/25) |
185.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.77 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
75.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.78% | -0.52 | -0.18 | -0.08 |
| 三年 | 16.46% | -0.78 | -0.14 | -7.87 |
| 五年 | 17.43% | -0.28 | -0.09 | -1.22 |
| 十年 | 15.03% | -0.10 | -0.04 | 0.70 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 12.68 |
| Retail -Cyclical | 11.17 |
| Semiconductors | 10.99 |
| Banks | 10.36 |
| Hardware | 8.16 |
| Insurance | 7.51 |
| Industrial Products | 6.76 |
| Travel & Leisure | 4.43 |
| Capital Markets | 3.67 |
| Retail - Defensive | 3.49 |
| Software | 3.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.60 |
| Consumer Packaged Goods | 2.51 |
| Healthcare Providers & Services | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 1.93 |
| Drug Manufacturers | 1.85 |
| Beverages - Alcoholic | 1.40 |
| Utilities - Regulated | 1.27 |
| Restaurants | 0.67 |
| Oil & Gas | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 6.26 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.98 |
| Housing Development Finance | 4.34 |
| President Chain Store Corp | 3.50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.32 |
| Jd.Com Inc - Cl A | 3.04 |
| Eicher Motors Ltd | 2.75 |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 2.66 |
| Infosys Ltd | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值美金
185.1200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/25 |
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