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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 140.8100 | ▼1.28 | ▼0.9 | 142.0900 | 75.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
140.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.50 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
625.08 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.18% | 1.49 | 1.02 | 2.68 |
| 三年 | 21.83% | 1.82 | 1.00 | 2.58 |
| 五年 | 21.90% | 1.15 | 0.99 | 3.01 |
| 十年 | 19.79% | 1.05 | 1.01 | 3.05 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 63.21 |
| Hardware | 26.24 |
| Telecommunication Services | 2.00 |
| Industrial Products | 1.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.65 |
| Retail -Cyclical | 0.60 |
| Construction | 0.33 |
| Chemicals | 0.14 |
| Software | 0.08 |
| Business Services | 0.06 |
| Interactive Media | 0.03 |
| Industrial Distribution | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 43.11 |
| 鴻海 | 5.34 |
| 聯發科 | 3.55 |
| 中華電 | 3.21 |
| 台達電 | 3.11 |
| 聯電 | 1.89 |
| 日月光投控 | 1.50 |
| 台灣大 | 1.23 |
| 廣達 | 1.02 |
| 大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
140.8100
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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