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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 1.6026 | ▲0.0112 | ▲0.7 | 1.6026 | 1.2498 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
1.60260 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.65 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
52.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.99% | 1.15 | 1.13 | 7.27 |
| 三年 | 15.09% | 0.73 | 1.02 | 3.65 |
| 五年 | 14.94% | 0.66 | 1.01 | 2.97 |
| 十年 | 14.85% | 0.34 | 1.05 | 0.01 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 10.57 |
| Conglomerates | 9.88 |
| Software | 8.52 |
| Banks | 8.34 |
| Construction | 5.97 |
| Industrial Products | 5.59 |
| Telecommunication Services | 5.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.09 |
| Insurance | 4.80 |
| Vehicles & Parts | 4.04 |
| Medical Devices & Instruments | 3.02 |
| Retail - Defensive | 2.97 |
| Healthcare Providers & Services | 2.85 |
| Interactive Media | 2.75 |
| Semiconductors | 2.52 |
| Retail -Cyclical | 2.27 |
| Beverages - Alcoholic | 2.23 |
| Travel & Leisure | 2.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.84 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Chemicals | 1.17 |
| Real Estate | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 0.78 |
| Capital Markets | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 7.20 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750 JP | 6.07 |
| HOYA CORP JPY50 | 4.65 |
| DDI CORP JPY5000 | 4.60 |
| SEVEN & I HOLDING CO LTD 3382 JP | 4.50 |
| MITSUI FUDOSAN CO JPY50 | 4.46 |
| HITACHI 6501 JP | 4.31 |
| SONY GROUP CORP 6758 JP | 4.13 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL JPY50 | 3.46 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 JP | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.6026
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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