- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 19.3300 | ▲0.26 | ▲1.36 | 23.0600 | 18.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
19.33000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.97 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,886.18 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.13% | -0.26 | 0.97 | -0.35 |
| 三年 | 19.13% | -0.02 | 0.85 | -0.99 |
| 五年 | 21.61% | 0.01 | 0.87 | 0.27 |
| 十年 | 18.55% | 0.63 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 14.51 |
| Interactive Media | 14.11 |
| Real Estate | 8.57 |
| Banks | 7.88 |
| Travel & Leisure | 7.54 |
| Metals & Mining | 5.53 |
| Business Services | 3.55 |
| Other Energy Sources | 3.26 |
| Beverages - Alcoholic | 3.21 |
| Healthcare Providers & Services | 3.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.81 |
| Oil & Gas | 2.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.63 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Software | 1.85 |
| Capital Markets | 1.63 |
| Transportation | 1.52 |
| Vehicles & Parts | 1.38 |
| Utilities - Regulated | 1.26 |
| Steel | 0.99 |
| Semiconductors | 0.98 |
| Asset Management | 0.83 |
| Hardware | 0.62 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Credit Services | 0.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.37 |
| Education | 0.17 |
| Agriculture | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.08 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.99 |
| INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H | 3.39 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3.37 |
| BAIDU INC CL A | 2.99 |
| ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD | 2.75 |
| CHINA PETROL & CHEM CORP H | 2.69 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.69 |
| PETROCHINA CO LTD H | 2.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
19.3300
▲1.36%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
