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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 276.6300 | ▲1.5 | ▲0.55 | 318.2100 | 264.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/10/16) |
276.63000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -9.78 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
204.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.87% | -0.76 | 0.92 | -3.85 |
| 三年 | 17.08% | -0.02 | 0.87 | 0.68 |
| 五年 | 20.13% | -0.17 | 0.88 | -1.31 |
| 十年 | 18.43% | 0.28 | 0.81 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 34.04 |
| Travel & Leisure | 30.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 9.79 |
| Vehicles & Parts | 8.20 |
| Consumer Packaged Goods | 7.33 |
| Aerospace & Defense | 3.42 |
| Beverages - Alcoholic | 3.36 |
| Drug Manufacturers | 2.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
276.6300
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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