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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 153.1700 | ▲2.07 | ▲1.37 | 153.1700 | 108.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
153.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.20 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
216.35 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.66% | 0.75 | 0.99 | 2.08 |
| 三年 | 21.10% | 0.99 | 0.97 | 2.77 |
| 五年 | 19.32% | 0.88 | 0.99 | 2.91 |
| 十年 | 17.67% | 0.83 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 62.00 |
| Hardware | 16.45 |
| Banks | 6.86 |
| Insurance | 3.51 |
| Telecommunication Services | 1.37 |
| Transportation | 1.28 |
| Industrial Products | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.80 |
| Chemicals | 0.74 |
| Diversified Financial Services | 0.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.62 |
| Building Materials | 0.55 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Steel | 0.45 |
| Interactive Media | 0.44 |
| Retail -Cyclical | 0.41 |
| Credit Services | 0.39 |
| Retail - Defensive | 0.30 |
| Drug Manufacturers | 0.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
| Construction | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.21 |
| 鴻海 | 4.50 |
| 聯發科 | 3.43 |
| 台達電 | 2.01 |
| 聯電 | 1.74 |
| 中華電 | 1.55 |
| 富邦金 | 1.51 |
| 中信金 | 1.40 |
| 台塑 | 1.30 |
| 中鋼 | 1.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
153.1700
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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