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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 37.8400 | ▲0.4 | ▲1.07 | 37.8400 | 28.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
37.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 德國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.37 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
834.32 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.28% | 2.33 | 0.77 | 6.07 |
| 三年 | 16.08% | 0.63 | 0.97 | -1.83 |
| 五年 | 16.41% | 0.66 | 0.97 | -2.40 |
| 十年 | 16.43% | -- | 0.94 | 0.17 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 16.17 |
| Software | 11.53 |
| Insurance | 10.46 |
| Industrial Products | 9.57 |
| Telecommunication Services | 9.50 |
| Utilities - Regulated | 6.87 |
| Medical Devices & Instruments | 6.40 |
| Real Estate | 5.87 |
| Healthcare Providers & Services | 5.23 |
| Transportation | 3.87 |
| Banks | 3.47 |
| Semiconductors | 3.45 |
| Capital Markets | 1.95 |
| Chemicals | 1.85 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.84 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.45 |
| Media-Diversified | 0.31 |
| Credit Services | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 9.80 |
| SAP SE | 8.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | 6.45 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.79 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 5.06 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.38 |
| SIEMENS AG (REGD) | 4.11 |
| AIRBUS SE | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
37.8400
▲1.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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