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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 497.6900 | ▼2.76 | ▼0.55 | 504.9600 | 398.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
497.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.05 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,236.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.48% | 1.76 | -0.39 | 32.18 |
| 三年 | 12.17% | 0.72 | -0.21 | 17.14 |
| 五年 | 14.60% | 0.43 | -0.34 | 14.00 |
| 十年 | 16.31% | 0.51 | -0.19 | 12.99 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.99 |
| Insurance | 12.09 |
| Drug Manufacturers | 8.60 |
| Hardware | 8.30 |
| Banks | 7.81 |
| Semiconductors | 6.61 |
| Interactive Media | 4.93 |
| Oil & Gas | 3.52 |
| Credit Services | 2.85 |
| Industrial Products | 2.56 |
| Medical Devices & Instruments | 2.36 |
| Medical Distribution | 2.36 |
| Business Services | 2.35 |
| Healthcare Plans | 2.33 |
| Transportation | 2.16 |
| Capital Markets | 2.16 |
| Travel & Leisure | 2.07 |
| Media-Diversified | 1.90 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.33 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.24 |
| Building Materials | 1.18 |
| Retail - Defensive | 1.03 |
| Homebuilding & Construction | 0.91 |
| Vehicles & Parts | 0.80 |
| Restaurants | 0.72 |
| Construction | 0.39 |
| Industrial Distribution | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
497.6900
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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