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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/29 | 2627.4200 | ▲0.01 | 0 | 2802.5600 | 2510.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/29) |
2627.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.93 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
177.36 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.28% | -0.24 | 1.03 | -4.27 |
| 三年 | 6.91% | 0.31 | 1.06 | -2.95 |
| 五年 | 7.00% | 0.58 | 0.95 | 0.12 |
| 十年 | 9.25% | 0.84 | 1.14 | -1.35 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.57 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2627.4200
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/29 |
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