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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/09 | 129.8200 | ▼0.19 | ▼0.15 | 152.0700 | 112.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/09) |
129.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
11,620.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.42% | 0.10 | 0.96 | -5.76 |
| 三年 | 17.09% | 0.40 | 1.02 | -1.79 |
| 五年 | 17.71% | 0.59 | 1.07 | -3.66 |
| 十年 | 16.26% | 0.63 | 1.03 | -1.01 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.87 |
| Semiconductors | 11.90 |
| Hardware | 6.57 |
| Credit Services | 4.98 |
| Medical Devices & Instruments | 4.78 |
| Industrial Products | 4.74 |
| Drug Manufacturers | 4.39 |
| Capital Markets | 4.38 |
| Retail -Cyclical | 4.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.21 |
| Interactive Media | 4.20 |
| Aerospace & Defense | 4.19 |
| Chemicals | 3.53 |
| Transportation | 2.86 |
| Construction | 1.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.57 |
| Asset Management | 1.44 |
| Retail - Defensive | 1.41 |
| Healthcare Plans | 1.37 |
| Industrial Distribution | 1.19 |
| Travel & Leisure | 1.17 |
| Utilities - Regulated | 1.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.98 |
| Building Materials | 0.94 |
| Media-Diversified | 0.92 |
| Waste Management | 0.88 |
| Restaurants | 0.73 |
| REITs | 0.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Healthcare Providers & Services | 0.43 |
| Business Services | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
129.8200
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/09 |
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