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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 136.7100 | ▲0.49 | ▲0.36 | 152.0700 | 126.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
136.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
11,620.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.99% | 1.17 | 1.00 | -6.32 |
| 三年 | 18.23% | 0.31 | 1.05 | -3.48 |
| 五年 | 19.36% | 0.58 | 1.04 | -2.65 |
| 十年 | 16.14% | 0.72 | 1.03 | -1.11 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.15 |
| Semiconductors | 12.92 |
| Hardware | 7.45 |
| Retail -Cyclical | 5.21 |
| Medical Devices & Instruments | 4.92 |
| Interactive Media | 4.53 |
| Industrial Products | 4.50 |
| Credit Services | 4.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.15 |
| Aerospace & Defense | 3.69 |
| Capital Markets | 3.64 |
| Drug Manufacturers | 3.55 |
| Chemicals | 2.97 |
| Transportation | 2.63 |
| Construction | 1.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.56 |
| Asset Management | 1.42 |
| Retail - Defensive | 1.24 |
| Healthcare Plans | 1.20 |
| Travel & Leisure | 1.16 |
| Industrial Distribution | 1.00 |
| Utilities - Regulated | 0.98 |
| Building Materials | 0.92 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.80 |
| Restaurants | 0.79 |
| Waste Management | 0.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
| Media-Diversified | 0.50 |
| REITs | 0.48 |
| Healthcare Providers & Services | 0.46 |
| Business Services | 0.26 |
| Biotechnology | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
136.7100
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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