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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 145.9700 | ▲0.55 | ▲0.38 | 157.3200 | 123.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
145.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.42 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
11,620.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.93% | 0.62 | -0.18 | 15.69 |
| 三年 | 13.87% | 0.74 | -0.02 | 15.30 |
| 五年 | 17.21% | 0.31 | -0.25 | 12.54 |
| 十年 | 16.27% | 0.73 | -0.17 | 16.89 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.12 |
| Software | 10.44 |
| Interactive Media | 9.44 |
| Hardware | 6.39 |
| Retail -Cyclical | 5.61 |
| Aerospace & Defense | 4.06 |
| Capital Markets | 3.71 |
| Industrial Products | 3.62 |
| Drug Manufacturers | 3.50 |
| Credit Services | 3.50 |
| Medical Devices & Instruments | 3.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.92 |
| Construction | 2.88 |
| Chemicals | 2.35 |
| Utilities - Regulated | 2.19 |
| Transportation | 1.92 |
| Retail - Defensive | 1.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.37 |
| Asset Management | 1.26 |
| Vehicles & Parts | 1.18 |
| Media-Diversified | 1.12 |
| Industrial Distribution | 0.98 |
| Healthcare Plans | 0.74 |
| Waste Management | 0.71 |
| Building Materials | 0.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.67 |
| Travel & Leisure | 0.49 |
| Business Services | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
145.9700
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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