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NN (L) 能源基金X股歐元

NN (L) Energy X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 827.6100 ▲16.29 ▲2.01 1005.5600 513.3900

基金走勢

 
NN (L) 能源基金X股歐元

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2022/06/27)
827.61000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 32.51 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
123.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.74% 2.49 1.01 -5.24
三年 36.14% 0.49 1.03 -4.75
五年 30.44% 0.02 1.02 -3.73
十年 24.01% 0.08 1.01 -3.44

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 99.28

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
SHELL PLC 8.32
TOTALENERGIES 5.50
BP PLC 3.93

基金速覽

 
淨值歐元 827.6100 ▲2.01%
更新日期 2022/06/27
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 3 / 40
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▲32.51%
一年 ▲39.21%
三年收益率(年度化) ▲4.21%
五年收益率(年度化) ▲3.19%
累積報酬 ▼16.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 能源基金X股歐元 827.61000 ▲2.01

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