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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/09 | 32.5500 | ▲0.04 | ▲0.12 | 33.3200 | 31.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
32.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.18 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,707.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.89% | -0.57 | -0.60 | 4.72 |
| 三年 | 4.19% | 0.66 | 0.09 | 6.51 |
| 五年 | 6.94% | -0.06 | -0.23 | 4.50 |
| 十年 | 6.75% | 0.31 | -0.13 | 5.25 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
| PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
| STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
| CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.5500
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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