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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 251.8100 | ▲0.4 | ▲0.16 | 251.8300 | 229.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
251.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.96 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
343.74 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.67% | 1.49 | 1.02 | -1.23 |
| 三年 | 6.67% | -0.08 | 0.89 | -0.09 |
| 五年 | 8.28% | 0.29 | 0.89 | 0.57 |
| 十年 | 6.34% | 1.00 | 0.87 | -0.06 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADNT 3 1/2 08/24 REGS | 2.03 |
| MERLLN 7 05/25 REGS | 1.43 |
| ABESM 2 5/8 01/27 PERP REGS | 1.40 |
| SAZGR 7 1/2 08/26 REGS | 1.26 |
| LORCAT 5 1/8 09/29 REGS | 1.20 |
| OGN 2 7/8 04/28 REGS | 1.12 |
| JERRGB 4 7/8 01/26 REGS | 1.08 |
| HTHROW 4 3/4 03/24 REGS | 1.01 |
| KEMONE 5 5/8 11/28 REGS | 1.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
251.8100
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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