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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 3.4620 | ▼0.008 | ▼0.23 | 3.5640 | 3.1550 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
3.46200 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 農產品 | ||
| 本年迄今收益% | 6.65 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
90.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 1.08% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.32% | -1.22 | 0.77 | -1.70 |
| 三年 | 17.59% | -0.06 | 0.93 | -1.52 |
| 五年 | 18.63% | 0.32 | 0.98 | -0.99 |
| 十年 | 16.79% | 0.66 | 1.00 | -0.87 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 44.61 |
| Agriculture | 20.90 |
| Chemicals | 11.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 10.06 |
| Retail -Cyclical | 3.05 |
| REITs | 2.78 |
| Beverages - Alcoholic | 2.50 |
| Biotechnology | 2.05 |
| Construction | 1.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH Industrial NV - Common Stock USD (0.01) | 6.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
3.4620
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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