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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 3284.3500 | ▲44.83 | ▲1.38 | 3363.7900 | 2282.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
3284.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.51 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
422.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.28% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.33% | 1.16 | -0.23 | 43.68 |
| 三年 | 31.99% | 0.12 | -0.11 | 9.40 |
| 五年 | 27.21% | -0.08 | -0.07 | 1.11 |
| 十年 | 23.45% | 0.16 | -0.05 | 6.04 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.81 |
| Banks | 13.62 |
| Interactive Media | 13.36 |
| Hardware | 10.53 |
| Vehicles & Parts | 7.41 |
| Biotechnology | 5.63 |
| Insurance | 4.37 |
| Travel & Leisure | 3.96 |
| Industrial Products | 3.75 |
| Oil & Gas | 2.90 |
| Capital Markets | 2.82 |
| Real Estate | 2.75 |
| Metals & Mining | 2.25 |
| Beverages - Alcoholic | 1.16 |
| Semiconductors | 0.91 |
| Waste Management | 0.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.85 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.82 |
| Construction | 0.73 |
| Utilities - Regulated | 0.71 |
| Restaurants | 0.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.56 |
| Steel | 0.51 |
| Healthcare Providers & Services | 0.50 |
| Software | 0.29 |
| Building Materials | 0.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.93 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.66 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.67 |
| MEITUAN-CLASS B | 4.45 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.30 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.56 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.55 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.45 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
3284.3500
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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