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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 4.5984 | ▼0.124 | ▼2.63 | 5.1807 | 3.7921 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
4.59840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.54 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
107.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.42% | 0.84 | 1.19 | -0.21 |
| 三年 | 18.67% | 0.95 | 0.94 | -1.99 |
| 五年 | 20.99% | 0.29 | 0.83 | 0.95 |
| 十年 | 19.36% | 0.50 | 0.88 | 2.10 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.40 |
| Hardware | 18.08 |
| Banks | 12.21 |
| Interactive Media | 5.68 |
| Construction | 4.48 |
| Steel | 4.05 |
| Utilities - Regulated | 3.13 |
| Retail -Cyclical | 2.80 |
| Building Materials | 2.15 |
| Real Estate | 2.10 |
| Beverages - Alcoholic | 1.98 |
| Telecommunication Services | 1.45 |
| Industrial Products | 1.11 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
| Capital Markets | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.5984
▼2.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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