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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 5.0441 | ▲0.0112 | ▲0.22 | 5.1807 | 3.1616 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
5.04410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.65 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
90.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.60% | 1.97 | 1.13 | 4.84 |
| 三年 | 19.16% | 0.98 | 0.93 | 0.30 |
| 五年 | 21.05% | 0.29 | 0.81 | 3.51 |
| 十年 | 19.26% | 0.58 | 0.88 | 2.44 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.02 |
| Hardware | 18.61 |
| Banks | 5.91 |
| Interactive Media | 4.51 |
| Industrial Products | 4.49 |
| Retail -Cyclical | 3.76 |
| Construction | 3.07 |
| Other Energy Sources | 2.96 |
| Telecommunication Services | 1.85 |
| Building Materials | 1.84 |
| Biotechnology | 1.59 |
| Insurance | 1.33 |
| Vehicles & Parts | 1.30 |
| Chemicals | 1.04 |
| Capital Markets | 0.97 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.94 |
| Oil & Gas | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.0441
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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