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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/20 | 18.7500 | ▼0.09 | ▼0.48 | 18.8600 | 15.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/20) |
18.75000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.40 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
498.13 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.73% | 1.42 | 1.02 | -7.45 |
| 三年 | 20.65% | -0.08 | 1.07 | -5.56 |
| 五年 | 20.75% | 0.07 | 1.04 | -5.58 |
| 十年 | 18.95% | 0.17 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.42 |
| Semiconductors | 12.86 |
| Industrial Products | 7.85 |
| Retail -Cyclical | 7.06 |
| Banks | 6.83 |
| Vehicles & Parts | 6.02 |
| Metals & Mining | 4.74 |
| Interactive Media | 4.72 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.53 |
| Capital Markets | 3.49 |
| Insurance | 3.44 |
| Beverages - Alcoholic | 3.14 |
| Travel & Leisure | 2.71 |
| Construction | 2.21 |
| Medical Distribution | 2.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.54 |
| Education | 1.30 |
| Biotechnology | 0.83 |
| Oil & Gas | 0.82 |
| Real Estate | 0.72 |
| Consumer Packaged Goods | 0.70 |
| Steel | 0.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Business Services | 0.47 |
| Chemicals | 0.45 |
| Waste Management | 0.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba group holding Ltd | 4.89 |
| 台積電 | 4.35 |
| Luxshare Precision Industry Co | 4.32 |
| Meituan | 3.89 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3.73 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.40 |
| China CYTS Tours Holding Co Ltd | 3.17 |
| Zhongfu Information Inc-A | 3.17 |
| LI NING CO LTD | 3.02 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.7500
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/20 |
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