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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 561.8200 | ▲0.47 | ▲0.08 | 637.3800 | 528.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
561.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.30 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
169.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.56% | 0.13 | 1.00 | -2.13 |
| 三年 | 15.49% | 0.30 | 0.88 | 0.21 |
| 五年 | 15.48% | 0.84 | 0.90 | -0.87 |
| 十年 | 14.10% | 0.65 | 0.90 | -0.63 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.37 |
| Insurance | 7.26 |
| Semiconductors | 7.17 |
| Retail -Cyclical | 6.97 |
| Drug Manufacturers | 6.28 |
| Hardware | 6.04 |
| Banks | 5.91 |
| Interactive Media | 5.86 |
| Credit Services | 3.42 |
| Industrial Products | 3.28 |
| Media-Diversified | 3.18 |
| Retail - Defensive | 3.13 |
| Chemicals | 3.03 |
| Consumer Packaged Goods | 2.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.35 |
| Oil & Gas | 2.14 |
| Conglomerates | 2.01 |
| Capital Markets | 1.98 |
| Waste Management | 1.91 |
| Utilities - Regulated | 1.76 |
| Healthcare Plans | 1.36 |
| Building Materials | 1.35 |
| Medical Devices & Instruments | 1.27 |
| REITs | 1.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
| Transportation | 1.07 |
| Packaging & Containers | 0.88 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
| Vehicles & Parts | 0.56 |
| Restaurants | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
561.8200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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