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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/05/11 | 193.2578 | ▼0.4113 | ▼0.21 | 194.6996 | 176.3761 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/05/11) |
193.25780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.37 | 基金規模(百萬) (2021/04/30) |
13,055.57 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.97% | 2.72 | 0.24 | 4.63 |
| 三年 | 6.23% | 0.70 | 0.54 | 4.26 |
| 五年 | 5.05% | 0.86 | 0.41 | 4.03 |
| 十年 | 4.71% | 0.99 | 0.29 | 4.67 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 1.08 |
| ING GROEP NV CALLABLE NOTES VARIABLE 01/FEB/2030 | 1.04 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.96 |
| APT PIPELINES LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.89 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.87 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 4.25% | 0.85 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.78 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.76 |
| BMW FINANCE NV MEDIUM TERM NOTE FIXED 0% | 0.75 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
193.2578
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/11 |
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