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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 492.9700 | ▼0.21 | ▼0.04 | 516.6600 | 417.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
492.97000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 2.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,764.21 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.07% | 0.43 | 1.21 | -5.21 |
三年 | 14.47% | 0.09 | 0.92 | -3.76 |
五年 | 15.42% | 0.46 | 0.99 | -1.30 |
十年 | 14.87% | 0.41 | 1.03 | -2.01 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 34.27 |
Medical Devices & Instruments | 18.30 |
Biotechnology | 17.15 |
Medical Diagnostics & Research | 11.56 |
Healthcare Plans | 11.37 |
Healthcare Providers & Services | 4.70 |
Medical Distribution | 1.72 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
492.9700
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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