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第一金中國世紀基金-新臺幣

FSITC China Century Fund-TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/14 16.2900 ▲0.05 ▲0.31 16.9500 12.8700

基金走勢

  
第一金中國世紀基金-新臺幣

基金快遞

  
基金公司 第一金證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/14)		 16.29000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 4.49 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 969.30
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.42% 1.12 0.71 20.33
三年 13.41% 0.63 0.72 -2.66
五年 15.32% 0.21 0.81 0.05
十年 15.39% 0.33 0.85 -1.75

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 18.45
Utilities - Independent Power Producers 16.25
Consumer Packaged Goods 9.27
Utilities - Regulated 8.37
Banks 8.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.57
Hardware 5.23
Interactive Media 5.17
Construction 3.99
Vehicles & Parts 3.79
Packaging & Containers 2.62
Real Estate 2.23
Transportation 1.55
Biotechnology 1.53
Software 1.39
Drug Manufacturers 1.19

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HUADIAN POWER INTERN 9.17
GD POWER DEVELOPMENT 8.73
DATANG INTERNATIONAL 8.53
ZHUZHOU CRRC TIMES E 5.50
CHINA CONSTRUCTION B 5.05
MING YANG SMART ENER 4.43
JS CORRUGATING MACHI 4.16
XINJIANG GOLDWIND SC 3.85
INNER MONGOLIA YILI 3.26
INDUSTRIAL & COMMERC 3.11

基金速覽
 
淨值新台幣 16.2900 ▲0.31%
更新日期 2026/04/14
基金組別 中國股票
組別排名 49 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/04/14
年初至今 ▲4.49%
一年 ▲23.04%
三年收益率(年度化) ▲8.8%
五年收益率(年度化) ▲3.15%
累積報酬 ▲62.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金中國世紀基金-新臺幣 16.29000 ▲0.31

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