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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 5.3000 | ▼0.05 | ▼0.93 | 6.6600 | 4.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/24) |
5.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.49 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
664.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.62% | -1.38 | 0.94 | -3.06 |
| 三年 | 25.83% | 0.19 | 0.95 | -2.31 |
| 五年 | 32.37% | 0.15 | -- | -- |
| 十年 | 32.62% | 0.17 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.40 |
| Oil & Gas | 11.33 |
| Metals & Mining | 8.75 |
| Business Services | 7.03 |
| Retail -Cyclical | 6.56 |
| Utilities - Regulated | 6.50 |
| Industrial Products | 4.47 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.39 |
| Forest Products | 3.96 |
| Construction | 3.12 |
| Conglomerates | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 2.13 |
| Consumer Packaged Goods | 2.11 |
| Insurance | 1.91 |
| Software | 1.86 |
| Steel | 1.77 |
| Education | 1.59 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Vehicles & Parts | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CIA VALE DO RIO DOCE | 9.57 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 8.48 |
| BRADESPAR SA PREF SHS | 8.44 |
| BANCO BRADESCO SA PREF SHS | 8.12 |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 6.92 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.50 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4.35 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3.38 |
| VIBRA ENERGIA SA | 2.95 |
| CCR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.3000
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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