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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 1854.0600 | ▼46.2 | ▼2.43 | 2111.8000 | 1686.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
1854.06000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.25 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,026.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.28% | 0.02 | 0.92 | 0.38 |
| 三年 | 14.58% | 0.30 | 0.87 | -0.66 |
| 五年 | 15.03% | 0.38 | 0.87 | -1.60 |
| 十年 | 20.24% | 0.37 | 0.99 | -3.91 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.21 |
| Software | 13.34 |
| Drug Manufacturers | 8.31 |
| Construction | 5.78 |
| Consumer Packaged Goods | 5.25 |
| Asset Management | 4.19 |
| Oil & Gas | 3.49 |
| Tobacco Products | 3.49 |
| Credit Services | 2.94 |
| Travel & Leisure | 2.80 |
| Transportation | 2.79 |
| Utilities - Regulated | 2.52 |
| Real Estate | 1.85 |
| Vehicles & Parts | 1.85 |
| Hardware | 1.83 |
| Aerospace & Defense | 1.77 |
| Retail -Cyclical | 1.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.66 |
| Metals & Mining | 1.62 |
| Agriculture | 1.25 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.07 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.03 |
| Capital Markets | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.78 |
| Other Energy Sources | 0.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.58 |
| Steel | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 8.88 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.11 |
| ICICI Bank Ltd. | 7.02 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.87 |
| ITC Ltd. | 5.59 |
| Infosys Ltd. | 5.45 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 4.00 |
| Bajaj Finance Ltd. | 3.41 |
| KEI Industries Ltd. | 3.08 |
| Voltas Ltd. | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值港幣
1854.0600
▼2.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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