- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 8.2600 | ▼0.06 | ▼0.72 | 9.0500 | 5.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/12) |
8.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.10 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
771.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.12% | 1.62 | 0.87 | -2.50 |
| 三年 | 22.21% | 0.79 | 0.94 | -3.14 |
| 五年 | 25.77% | 0.46 | -- | -- |
| 十年 | 29.29% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 14.63 |
| Banks | 13.98 |
| Oil & Gas | 12.47 |
| Capital Markets | 8.03 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.27 |
| Conglomerates | 5.64 |
| Metals & Mining | 5.17 |
| Asset Management | 4.38 |
| Real Estate | 4.22 |
| Retail -Cyclical | 3.05 |
| Healthcare Providers & Services | 3.00 |
| Industrial Products | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.29 |
| Business Services | 2.27 |
| Aerospace & Defense | 2.24 |
| Forest Products | 1.14 |
| Software | 0.93 |
| Beverages - Alcoholic | 0.79 |
| Steel | 0.72 |
| Agriculture | 0.58 |
| Construction | 0.51 |
| Transportation | 0.49 |
| Education | 0.40 |
| Travel & Leisure | 0.39 |
| Consumer Packaged Goods | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRADESPAR SA -PREF | 8.26 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.10 |
| PEPETROLEO BRAS-PR | 3.93 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.88 |
| BANCO BRADESCO-PREF | 3.63 |
| WEG SA | 3.16 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2.99 |
| PETRO RIO SA | 2.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
8.2600
▼0.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
