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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/13 | 14.4200 | ▲0.05 | ▲0.35 | 14.4200 | 9.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/13) |
14.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 14.17 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
641.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.27% | 0.57 | 0.96 | -7.42 |
| 三年 | 16.16% | 0.19 | 0.96 | -3.50 |
| 五年 | 16.20% | 0.26 | -- | -- |
| 十年 | 16.24% | 0.32 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 38.36 |
| Oil & Gas | 14.70 |
| Semiconductors | 8.30 |
| Hardware | 7.59 |
| Industrial Products | 6.84 |
| Aerospace & Defense | 3.83 |
| Capital Markets | 3.66 |
| Construction | 3.03 |
| Building Materials | 2.84 |
| Other Energy Sources | 2.77 |
| Chemicals | 1.77 |
| Conglomerates | 1.42 |
| Utilities - Regulated | 1.29 |
| Software | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.04 |
| BP PLC-GBR | 3.72 |
| BHP GROUP LTD-AUS | 3.10 |
| TOTALENERGIES SE-FRA | 3.04 |
| JAPAN TOBACCO INC-JPN | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.4200
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/13 |
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