- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 8.1300 | ▼0.04 | ▼0.49 | 8.6800 | 6.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
601.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.30% | 1.19 | 0.95 | -2.67 |
| 三年 | 20.41% | 0.83 | 0.93 | -2.28 |
| 五年 | 27.26% | 0.20 | -- | -- |
| 十年 | 24.60% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.56 |
| Oil & Gas | 11.34 |
| Metals & Mining | 8.99 |
| Utilities - Regulated | 5.72 |
| Telecommunication Services | 4.87 |
| Beverages - Alcoholic | 4.31 |
| Transportation | 3.82 |
| Consumer Packaged Goods | 3.78 |
| Retail -Cyclical | 2.92 |
| Capital Markets | 2.80 |
| Retail - Defensive | 2.71 |
| Building Materials | 2.70 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.59 |
| Forest Products | 2.42 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.30 |
| Insurance | 2.29 |
| Steel | 2.04 |
| REITs | 1.97 |
| Industrial Products | 1.83 |
| Software | 1.54 |
| Construction | 1.18 |
| Drug Manufacturers | 1.14 |
| Conglomerates | 1.12 |
| Chemicals | 1.10 |
| Business Services | 0.55 |
| Healthcare Providers & Services | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 11.79 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 8.91 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 3.95 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3.46 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 3.03 |
| GERDAU SA-PREF | 2.81 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 2.62 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 2.60 |
| HYPERA SA | 2.46 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 2.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
8.1300
▼0.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
