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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 20.3500 | ▼0.3 | ▼1.45 | 23.5300 | 13.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
20.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.17 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
284.09 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.50% | 2.59 | 1.05 | -2.05 |
| 三年 | 27.89% | 0.94 | 1.05 | 0.58 |
| 五年 | 25.81% | 0.26 | -- | -- |
| 十年 | 21.87% | 0.51 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.64 |
| Hardware | 19.84 |
| Industrial Products | 9.39 |
| Interactive Media | 7.93 |
| Consumer Packaged Goods | 4.62 |
| Chemicals | 3.45 |
| Software | 0.22 |
| Medical Devices & Instruments | 0.13 |
| Transportation | 0.06 |
| Biotechnology | 0.06 |
| Drug Manufacturers | 0.05 |
| Travel & Leisure | 0.04 |
| Aerospace & Defense | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 阿里巴巴-SW | 8.72 |
| 騰訊控股 | 8.72 |
| 貴州茅臺 | 6.37 |
| 龍佰集團 | 6.28 |
| 北新建材 | 6.21 |
| 藥明康德 | 5.98 |
| 韋爾股份 | 5.97 |
| 邁瑞醫療 | 5.83 |
| 牧原股份 | 5.40 |
| 深南電路 | 5.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.3500
▼1.45%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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