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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/26 | 3467.4389 | ▼0.1039 | 0 | 3472.3089 | 2720.7502 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/26) |
3467.43890 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.20 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
21.10 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.13% | -0.24 | 0.11 | -1.45 |
| 三年 | 22.77% | -0.11 | -0.07 | 3.20 |
| 五年 | 24.75% | 0.22 | 0.00 | 8.36 |
| 十年 | 27.42% | 0.10 | 0.03 | 4.45 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.53 |
| Metals & Mining | 10.89 |
| Oil & Gas | 7.91 |
| Utilities - Regulated | 6.68 |
| Transportation | 6.22 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.61 |
| Telecommunication Services | 4.16 |
| Real Estate | 3.55 |
| Healthcare Providers & Services | 3.40 |
| Waste Management | 3.35 |
| Credit Services | 3.28 |
| Beverages - Alcoholic | 3.19 |
| Retail - Defensive | 2.33 |
| Retail -Cyclical | 2.24 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Construction | 2.05 |
| Aerospace & Defense | 1.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.50 |
| Industrial Products | 1.49 |
| Chemicals | 0.70 |
| Consumer Packaged Goods | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
3467.4389
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/26 |
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