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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/23 | 9.4260 | ▼0.011 | ▼0.12 | 10.2220 | 8.3160 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/07/23) |
9.42600 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 印尼股票 | ||
本年迄今收益% | -0.85 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
176.17 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.72% | -0.66 | 0.99 | -1.16 |
三年 | 15.20% | 0.57 | 0.97 | -1.27 |
五年 | 22.31% | 0.00 | 0.98 | -1.86 |
十年 | 19.67% | 0.07 | 0.97 | -1.95 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 54.97 |
Telecommunication Services | 7.33 |
Metals & Mining | 6.54 |
Consumer Packaged Goods | 5.25 |
Chemicals | 4.71 |
Conglomerates | 4.27 |
Retail - Defensive | 2.43 |
Software | 2.13 |
Other Energy Sources | 1.90 |
Drug Manufacturers | 1.52 |
Forest Products | 1.04 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23.63 |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 16.79 |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 9.25 |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 9.23 |
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 5.75 |
BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43 |
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 2.76 |
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2.47 |
KALBE FARMA TBK PT | 2.20 |
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.4260
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/23 |
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