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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 73.5900 | ▼0.92 | ▼1.23 | 75.7000 | 35.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
73.59000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.92 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,108.72 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.11% | 1.48 | 0.98 | 3.36 |
| 三年 | 21.71% | 1.66 | 1.09 | 0.27 |
| 五年 | 22.75% | 1.05 | -- | -- |
| 十年 | 20.56% | 0.85 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.22 |
| Semiconductors | 29.91 |
| Industrial Products | 7.34 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.98 |
| Banks | 1.77 |
| Telecommunication Services | 1.77 |
| Insurance | 1.34 |
| Chemicals | 0.99 |
| Construction | 0.94 |
| Transportation | 0.37 |
| Consumer Packaged Goods | 0.26 |
| Retail - Defensive | 0.21 |
| Retail -Cyclical | 0.19 |
| Oil & Gas | 0.16 |
| Vehicles & Parts | 0.09 |
| Steel | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.54 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 鴻海 | 4.04 |
| 金像電 | 3.70 |
| 聯電 | 2.91 |
| 台達電 | 2.75 |
| 創意 | 2.75 |
| 奇鋐 | 2.27 |
| 健策 | 2.24 |
| 嘉澤 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
73.5900
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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