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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 2566.9700 | ▼28.91 | ▼1.11 | 2668.3400 | 1953.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
2566.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.65 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
361.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.43% | 1.08 | 1.17 | -5.21 |
| 三年 | 17.79% | 0.70 | 1.02 | -0.92 |
| 五年 | 21.41% | 0.30 | 1.01 | -1.66 |
| 十年 | 20.67% | 0.20 | 1.02 | -2.37 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.35 |
| Construction | 8.18 |
| Banks | 7.86 |
| REITs | 5.41 |
| Insurance | 5.07 |
| Biotechnology | 4.51 |
| Asset Management | 4.28 |
| Media-Diversified | 4.24 |
| Capital Markets | 3.91 |
| Industrial Distribution | 3.74 |
| Homebuilding & Construction | 3.62 |
| Interactive Media | 3.40 |
| Drug Manufacturers | 2.89 |
| Retail -Cyclical | 2.70 |
| Software | 2.54 |
| Oil & Gas | 2.37 |
| Utilities - Regulated | 2.24 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.20 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Chemicals | 1.85 |
| Business Services | 1.82 |
| Medical Devices & Instruments | 1.68 |
| Semiconductors | 1.62 |
| Transportation | 1.50 |
| Real Estate | 1.43 |
| Hardware | 1.32 |
| Packaging & Containers | 1.30 |
| Building Materials | 1.13 |
| Personal Services | 1.10 |
| Beverages - Alcoholic | 0.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.83 |
| Travel & Leisure | 0.71 |
| Medical Distribution | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRELLEBORG AB | 2.54 |
| RS GROUP PLC | 2.42 |
| SPIE SA | 2.40 |
| CTS EVENTIM | 2.39 |
| DKSH HLDG LTD | 2.38 |
| ASR NEDERLAND NV | 2.35 |
| BAWAG GROUP AG | 2.32 |
| ALTEN SA | 2.32 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 2.25 |
| EURONEXT NV PARIS | 2.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
2566.9700
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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