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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/11/30 | 102.2700 | ▲1.69 | ▲1.68 | 136.7600 | 88.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2022/11/30) |
102.27000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | -20.37 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,800.12 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.30% | -0.78 | -0.06 | -18.73 |
三年 | 22.13% | 0.33 | -0.02 | 1.61 |
五年 | 20.06% | 0.40 | -0.07 | -0.89 |
十年 | 17.75% | 0.38 | 0.03 | 2.78 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.79 |
Semiconductors | 15.25 |
Insurance | 10.01 |
Hardware | 9.26 |
Oil & Gas | 5.73 |
Utilities - Regulated | 4.69 |
Vehicles & Parts | 4.55 |
Retail -Cyclical | 4.28 |
Agriculture | 3.20 |
Metals & Mining | 3.17 |
Software | 3.01 |
Interactive Media | 2.77 |
Real Estate | 1.92 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.68 |
Telecommunication Services | 1.68 |
Industrial Products | 1.59 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.12 |
Credit Services | 1.09 |
Construction | 1.04 |
Transportation | 0.97 |
REITs | 0.89 |
Chemicals | 0.35 |
Travel & Leisure | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5.74 |
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 5.48 |
KB Financial Group, Inc. | 4.05 |
SK Hynix, Inc. | 3.47 |
Maruti Suzuki India Ltd. | 2.97 |
Hana Financial Group, Inc. | 2.74 |
China Petroleum & Chemical Corp. - Class H | 2.66 |
BOE Technology Group Co., Ltd. - Class A (Stock Connect) | 2.55 |
United Microelectronics Corp. | 2.51 |
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 2.48 |
Realtek Semiconductor Corp. | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值港幣
102.2700
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期:2022/11/30 |
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